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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2749元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0348 |
1.3097 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0345 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0340 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0336 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0335 |
1.3084 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0339 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0341 |
1.3090 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0330 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0329 |
1.3078 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0327 |
1.3076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0327 |
1.3076 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0323 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0322 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0322 |
1.3071 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0325 |
1.3074 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0317 |
1.3066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0314 |
1.3063 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0319 |
1.3068 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0321 |
1.3070 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0315 |
1.3064 |
-0.0003 |
-0.02 |