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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7339 |
2.7339 |
0.0133 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
2.7206 |
2.7206 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
2.7259 |
2.7259 |
-0.0122 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.7381 |
2.7381 |
-0.0144 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0134 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.7391 |
2.7391 |
0.0122 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0094 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.7363 |
2.7363 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
2.7302 |
2.7302 |
0.0325 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
2.6977 |
2.6977 |
-0.0096 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
2.7073 |
2.7073 |
0.0287 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
2.6786 |
2.6786 |
-0.0364 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0107 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0155 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0263 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0098 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.7267 |
2.7267 |
-0.0287 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
2.7517 |
2.7517 |
0.0163 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0144 |
-0.52 |