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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9455 |
2.9455 |
-0.0193 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
2.9648 |
2.9648 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
2.9713 |
2.9713 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.0074 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
2.9801 |
2.9801 |
0.0291 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0227 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
2.9737 |
2.9737 |
0.0052 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
2.9685 |
2.9685 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
2.9656 |
2.9656 |
0.0572 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
2.9084 |
2.9084 |
-0.0922 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
3.0006 |
3.0006 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
2.9971 |
2.9971 |
0.0270 |
0.91 |
| 2026-01-28 |
2.9701 |
2.9701 |
-0.0192 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
2.9893 |
2.9893 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.9946 |
2.9946 |
0.0021 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.9925 |
2.9925 |
0.0123 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
2.9802 |
2.9802 |
-0.0181 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
2.9983 |
2.9983 |
0.0300 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
2.9683 |
2.9683 |
0.0042 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
2.9641 |
2.9641 |
0.0224 |
0.76 |