中欧睿诚定期开放混合A（003150）中高风险

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基金估值：
[12-16]
累计分红：
--元
基金经理：
曲径
成立日期：
2016-12-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.47亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01
2020-12-11 1.1172 1.1172 0.0000 0.00
2020-12-10 1.1172 1.1172 0.0001 0.01
2020-12-09 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-12-08 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-12-07 1.1171 1.1171 0.0001 0.01
2020-12-04 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01
2020-12-03 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-12-02 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-12-01 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-11-30 1.1171 1.1171 0.0002 0.02
2020-11-27 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02
2020-11-20 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02
2020-11-13 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02
2020-11-06 1.1175 1.1175 0.0002 0.02
2020-10-30 1.1173 1.1173 0.0002 0.02
2020-10-23 1.1171 1.1171 0.0000 0.00
2020-10-16 1.1171 1.1171 0.0002 0.02
2020-10-09 1.1169 1.1169 0.0004 0.04
2020-09-30 1.1165 1.1165 0.0003 0.03
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