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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0306 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0152 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0345 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0397 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0086 |
0.54 |
| 2026-01-29 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0205 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0133 |
-0.81 |
| 2026-01-27 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0178 |
-1.08 |
| 2026-01-23 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0198 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0108 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0319 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0235 |
1.49 |