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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 张丽娟,寇斌权
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4687 |
2.5287 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
2.4709 |
2.5309 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
2.4666 |
2.5266 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
2.4662 |
2.5262 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
2.4657 |
2.5257 |
0.0048 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
2.4610 |
2.5210 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
2.4581 |
2.5181 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
2.4572 |
2.5172 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
2.4581 |
2.5181 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
2.4544 |
2.5144 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
2.4598 |
2.5198 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
2.4610 |
2.5210 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
2.4669 |
2.5269 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.4641 |
2.5241 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.4652 |
2.5252 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
2.4688 |
2.5288 |
0.0057 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
2.4632 |
2.5232 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
2.4663 |
2.5263 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
2.4575 |
2.5175 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
2.4566 |
2.5166 |
0.0017 |
0.07 |