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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 张丽娟,寇斌权
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4370 |
2.4970 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.4368 |
2.4968 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
2.4374 |
2.4974 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
2.4439 |
2.5039 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.4428 |
2.5028 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.4437 |
2.5037 |
0.0112 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
2.4328 |
2.4928 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
2.4289 |
2.4889 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.4272 |
2.4872 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
2.4244 |
2.4844 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
2.4219 |
2.4819 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
2.4164 |
2.4764 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
2.4187 |
2.4787 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
2.4139 |
2.4739 |
-0.0085 |
-0.34 |
| 2025-12-11 |
2.4222 |
2.4822 |
0.0047 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
2.4176 |
2.4776 |
0.0083 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
2.4095 |
2.4695 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
2.4064 |
2.4664 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
2.4048 |
2.4648 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
2.4000 |
2.4600 |
-0.0059 |
-0.24 |