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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2079元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0774 |
1.2853 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0778 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0775 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0775 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0775 |
1.2854 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0777 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0776 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0775 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0773 |
1.2852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0770 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0769 |
1.2848 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0765 |
1.2844 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0762 |
1.2841 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0758 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0758 |
1.2837 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0760 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0760 |
1.2839 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0756 |
1.2835 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0753 |
1.2832 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0750 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01 |