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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0127 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0112 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0213 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0224 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0082 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0088 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0169 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0107 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0076 |
0.54 |