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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0211 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0166 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0097 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0188 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0228 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0382 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0146 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0094 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0076 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0021 |
0.14 |