加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0138 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0146 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0126 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0410 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0186 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0192 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-03-11 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0117 |
0.78 |