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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9931 |
2.0761 |
-0.0101 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
2.0028 |
2.0858 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
2.0002 |
2.0832 |
0.0099 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.9907 |
2.0737 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.9997 |
2.0827 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.9979 |
2.0809 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.9950 |
2.0780 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
2.0026 |
2.0856 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-24 |
2.0036 |
2.0866 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.9968 |
2.0798 |
-0.0180 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
2.0141 |
2.0971 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
2.0206 |
2.1036 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
2.0283 |
2.1113 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
2.0300 |
2.1130 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
2.0363 |
2.1193 |
-0.0166 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
2.0522 |
2.1352 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
2.0563 |
2.1393 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
2.0488 |
2.1318 |
0.0184 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
2.0311 |
2.1141 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
2.0287 |
2.1117 |
-0.0088 |
-0.41 |