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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0127 |
2.0957 |
-0.0234 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
2.0352 |
2.1182 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
2.0318 |
2.1148 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
2.0291 |
2.1121 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.0225 |
2.1055 |
0.0166 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
2.0066 |
2.0896 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
2.0069 |
2.0899 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
2.0088 |
2.0918 |
0.0129 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.9964 |
2.0794 |
0.0164 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.9807 |
2.0637 |
-0.0274 |
-1.31 |
| 2026-01-30 |
2.0070 |
2.0900 |
-0.0292 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
2.0350 |
2.1180 |
0.0118 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
2.0237 |
2.1067 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
2.0137 |
2.0967 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.0146 |
2.0976 |
0.0127 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
2.0024 |
2.0854 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
2.0050 |
2.0880 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
2.0113 |
2.0943 |
0.0084 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
2.0032 |
2.0862 |
0.0063 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
1.9972 |
2.0802 |
0.0086 |
0.42 |