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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 李怀定,房雷
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-05 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-04 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-01 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-30 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-29 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-28 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-27 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-11-24 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-23 |
1.3490 |
1.4570 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-11-22 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-21 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-20 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-11-17 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-16 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-15 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-14 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-13 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-10 |
1.3490 |
1.4570 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-11-09 |
1.3480 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-08 |
1.3480 |
1.4560 |
-0.0011 |
-0.07 |