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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8890 |
4.9190 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
3.8910 |
4.9210 |
0.0171 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
3.8780 |
4.9080 |
-0.0105 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
3.8860 |
4.9160 |
-0.0039 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
3.8890 |
4.9190 |
0.0053 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
3.8850 |
4.9150 |
0.0158 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
3.8730 |
4.9030 |
-0.0263 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
3.8930 |
4.9230 |
-0.0039 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
3.8960 |
4.9260 |
0.0355 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
3.8690 |
4.8990 |
0.0591 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
3.8240 |
4.8540 |
-0.0092 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
3.8310 |
4.8610 |
0.0092 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.8240 |
4.8540 |
-0.0276 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
3.8450 |
4.8750 |
-0.0053 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
3.8490 |
4.8790 |
0.0039 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
3.8460 |
4.8760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
3.8460 |
4.8760 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
3.8470 |
4.8770 |
0.0171 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
3.8340 |
4.8640 |
0.0158 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
3.8220 |
4.8520 |
0.0158 |
0.31 |