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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.1064元
- 基金经理：
- 段鹏
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-23 |
1.0497 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-22 |
1.0245 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-21 |
1.0242 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-20 |
1.0238 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-19 |
1.0236 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-04-16 |
1.0224 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-15 |
1.0223 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-14 |
1.0223 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-13 |
1.0221 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-12 |
1.0218 |
1.1282 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-04-09 |
1.0210 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-08 |
1.0208 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-07 |
1.0207 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-06 |
1.0206 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-02 |
1.0203 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-01 |
1.0201 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-31 |
1.0202 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-30 |
1.0201 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-29 |
1.0200 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-26 |
1.0198 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02 |