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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0959元
- 基金经理：
- 段鹏
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-23 |
1.0640 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-22 |
1.0385 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-21 |
1.0381 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-20 |
1.0377 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-19 |
1.0375 |
1.1334 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-04-16 |
1.0363 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-15 |
1.0361 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-14 |
1.0362 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-13 |
1.0359 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-12 |
1.0356 |
1.1315 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-04-09 |
1.0347 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-08 |
1.0346 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-07 |
1.0345 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-06 |
1.0343 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-02 |
1.0340 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-01 |
1.0338 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-31 |
1.0340 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-30 |
1.0338 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-29 |
1.0337 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-26 |
1.0335 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |