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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 杨萍
- 成立日期：
- 2017-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-26 |
1.0758 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-06-25 |
1.0755 |
1.0855 |
0.0022 |
0.20 |
| 2018-06-22 |
1.0733 |
1.0833 |
0.0019 |
0.18 |
| 2018-06-21 |
1.0714 |
1.0814 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-06-20 |
1.0699 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-19 |
1.0701 |
1.0801 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-15 |
1.0706 |
1.0806 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-06-14 |
1.0699 |
1.0799 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-13 |
1.0695 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-12 |
1.0696 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-11 |
1.0696 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-06-08 |
1.0693 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-06-07 |
1.0690 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-06 |
1.0688 |
1.0788 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-06-05 |
1.0700 |
1.0800 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-06-04 |
1.0703 |
1.0803 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2018-06-01 |
1.0719 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-31 |
1.0719 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-05-30 |
1.0713 |
1.0813 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-05-29 |
1.0720 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04 |