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- 基金估值：
-
[12-01]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 朱柏蓉
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-30 |
1.0096 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-29 |
1.0097 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-26 |
1.0096 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-25 |
1.0094 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-24 |
1.0092 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-11-23 |
1.0083 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
1.0083 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-19 |
1.0082 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-18 |
1.0082 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-17 |
1.0081 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-16 |
1.0080 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-15 |
1.0080 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-12 |
1.0079 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-11 |
1.0077 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-10 |
1.0078 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-09 |
1.0077 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-08 |
1.0077 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-05 |
1.0076 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-04 |
1.0075 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-03 |
1.0075 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01 |