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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨宇俊,靳晓龙
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.54亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1258 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.1256 |
1.2886 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.1251 |
1.2881 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1247 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1245 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1243 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1242 |
1.2872 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1240 |
1.2870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1238 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1236 |
1.2866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1234 |
1.2864 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1232 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1232 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1231 |
1.2861 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1227 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1225 |
1.2855 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1223 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1221 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1219 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1218 |
1.2848 |
0.0000 |
0.00 |