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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0001 |
0.01 |