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- 份额规模：
- 1288.16亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 近一月排名：
- 750/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 767/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-13 |
0.2822 |
1.0300 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-12 |
0.2820 |
1.0290 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-11 |
0.2807 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2792 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2801 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2803 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2804 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2800 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2804 |
1.0250 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2803 |
1.0250 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2809 |
1.0260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2796 |
1.0290 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2788 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2788 |
1.0240 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.2779 |
1.0240 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2790 |
1.0220 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2825 |
1.0230 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-27 |
0.2864 |
1.0210 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-26 |
0.2756 |
1.0220 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-25 |
0.2744 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |