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- 份额规模：
- 1075.68亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 近一月排名：
- 791/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 763/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-12 |
0.2820 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2846 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2846 |
1.0550 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2842 |
1.0520 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2839 |
1.0490 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2874 |
1.0460 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2931 |
1.0440 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3007 |
1.0710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2786 |
1.0830 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2786 |
1.0850 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2787 |
1.0870 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2787 |
1.0990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2838 |
1.1050 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3435 |
1.1160 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3246 |
1.0990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2823 |
1.0750 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2823 |
1.0730 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3004 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2909 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3048 |
1.0560 |
限制大额 |
开放 |