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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5666 |
2.5666 |
0.0391 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.5275 |
2.5275 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
2.5338 |
2.5338 |
0.1139 |
4.71 |
| 2026-01-06 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0218 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
2.3981 |
2.3981 |
0.1247 |
5.49 |
| 2025-12-31 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0260 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0231 |
-0.99 |
| 2025-12-29 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0575 |
-2.42 |
| 2025-12-26 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0092 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
2.3949 |
2.3949 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.3941 |
2.3941 |
-0.0181 |
-0.75 |
| 2025-12-19 |
2.4122 |
2.4122 |
0.0456 |
1.93 |
| 2025-12-18 |
2.3666 |
2.3666 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0158 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0241 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
2.3849 |
2.3849 |
-0.1047 |
-4.21 |
| 2025-12-12 |
2.4896 |
2.4896 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0001 |
0.00 |