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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 应隽,聂世林
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4555 |
1.5685 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.4595 |
1.5725 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.4623 |
1.5753 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.4555 |
1.5685 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.4585 |
1.5715 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.4588 |
1.5718 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.4545 |
1.5675 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.4569 |
1.5699 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.4529 |
1.5659 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.4464 |
1.5594 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.4560 |
1.5690 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.4583 |
1.5713 |
-0.0115 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.4688 |
1.5818 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.4674 |
1.5804 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4677 |
1.5807 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4673 |
1.5803 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.4705 |
1.5835 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.4690 |
1.5820 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.4675 |
1.5805 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.4623 |
1.5753 |
-0.0026 |
-0.16 |