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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5711 |
1.7691 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.5749 |
1.7729 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.5763 |
1.7743 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5748 |
1.7728 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5743 |
1.7723 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.5731 |
1.7711 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5740 |
1.7720 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.5732 |
1.7712 |
0.0091 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.5656 |
1.7636 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.5634 |
1.7614 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.5709 |
1.7689 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.5732 |
1.7712 |
0.0064 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.5679 |
1.7659 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.5648 |
1.7628 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.5672 |
1.7652 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.5650 |
1.7630 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.5643 |
1.7623 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.5624 |
1.7604 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.5638 |
1.7618 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
1.5578 |
1.7558 |
0.0034 |
0.18 |