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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5589 |
1.7569 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5558 |
1.7538 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.5541 |
1.7521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5540 |
1.7520 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.5543 |
1.7523 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.5557 |
1.7537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5556 |
1.7536 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5554 |
1.7534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5553 |
1.7533 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5539 |
1.7519 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.5555 |
1.7535 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.5545 |
1.7525 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.5522 |
1.7502 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.5500 |
1.7480 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.5514 |
1.7494 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5518 |
1.7498 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.5524 |
1.7504 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.5535 |
1.7515 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5526 |
1.7506 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.5555 |
1.7535 |
-0.0023 |
-0.12 |