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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5711 |
1.7691 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.5744 |
1.7724 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.5740 |
1.7720 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.5731 |
1.7711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.5730 |
1.7710 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.5706 |
1.7686 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.5702 |
1.7682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.5703 |
1.7683 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.5681 |
1.7661 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.5638 |
1.7618 |
-0.0108 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.5728 |
1.7708 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5742 |
1.7722 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.5771 |
1.7751 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.5774 |
1.7754 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.5785 |
1.7765 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.5796 |
1.7776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.5796 |
1.7776 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.5782 |
1.7762 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.5748 |
1.7728 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.5730 |
1.7710 |
-0.0035 |
-0.18 |