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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9814 |
2.0314 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.9862 |
2.0362 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.9835 |
2.0335 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.9796 |
2.0296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.9796 |
2.0296 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.9748 |
2.0248 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.9736 |
2.0236 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.9758 |
2.0258 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.9721 |
2.0221 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.9667 |
2.0167 |
-0.0146 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.9807 |
2.0307 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.9865 |
2.0365 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.9841 |
2.0341 |
0.0052 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.9791 |
2.0291 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.9816 |
2.0316 |
0.0068 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.9751 |
2.0251 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.9712 |
2.0212 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.9698 |
2.0198 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.9651 |
2.0151 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.9631 |
2.0131 |
0.0070 |
0.34 |