加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9650 |
2.0150 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.9675 |
2.0175 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.9682 |
2.0182 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.9651 |
2.0151 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.9713 |
2.0213 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.9698 |
2.0198 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.9678 |
2.0178 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.9705 |
2.0205 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.9687 |
2.0187 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.9627 |
2.0127 |
-0.0093 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.9716 |
2.0216 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.9780 |
2.0280 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.9840 |
2.0340 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.9820 |
2.0320 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.9858 |
2.0358 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.9925 |
2.0425 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.9936 |
2.0436 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.9926 |
2.0426 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.9916 |
2.0416 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.9935 |
2.0435 |
-0.0015 |
-0.07 |