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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9510 |
2.0010 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.9452 |
1.9952 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.9459 |
1.9959 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.9483 |
1.9983 |
0.0075 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.9411 |
1.9911 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.9367 |
1.9867 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.9370 |
1.9870 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.9341 |
1.9841 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.9380 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9332 |
1.9832 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.9306 |
1.9806 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.9289 |
1.9789 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.9251 |
1.9751 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.9230 |
1.9730 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.9198 |
1.9698 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.9191 |
1.9691 |
0.0103 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.9092 |
1.9592 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.9139 |
1.9639 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.9134 |
1.9634 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.9117 |
1.9617 |
-0.0011 |
-0.06 |