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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3019 |
2.3019 |
-0.0166 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.0382 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
2.3567 |
2.3567 |
0.0483 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0387 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
2.3471 |
2.3471 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0254 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0321 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0467 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0528 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0982 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0261 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
2.3772 |
2.3772 |
-0.0662 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
2.4434 |
2.4434 |
0.0188 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0417 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
2.4663 |
2.4663 |
-0.0233 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
2.4896 |
2.4896 |
-0.0320 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
2.5216 |
2.5216 |
-0.0089 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
2.5305 |
2.5305 |
0.0048 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
2.5257 |
2.5257 |
0.0416 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
2.4841 |
2.4841 |
-0.0238 |
-0.95 |