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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2834 |
1.4755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2832 |
1.4753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2831 |
1.4752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2829 |
1.4750 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2830 |
1.4751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.2830 |
1.4751 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2827 |
1.4748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2826 |
1.4747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2825 |
1.4746 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2826 |
1.4747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2825 |
1.4746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2825 |
1.4746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2824 |
1.4745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2822 |
1.4743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2821 |
1.4742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2819 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2819 |
1.4740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2817 |
1.4738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2817 |
1.4738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2817 |
1.4738 |
0.0000 |
0.00 |