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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2905 |
1.4826 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2902 |
1.4823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2900 |
1.4821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2900 |
1.4821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2898 |
1.4819 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2895 |
1.4816 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2893 |
1.4814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2892 |
1.4813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2891 |
1.4812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2890 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2889 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2889 |
1.4810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2887 |
1.4808 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2884 |
1.4805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2883 |
1.4804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2881 |
1.4802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2880 |
1.4801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2879 |
1.4800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2877 |
1.4798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2876 |
1.4797 |
0.0000 |
0.00 |