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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8975 |
1.9775 |
0.0254 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.8732 |
1.9532 |
0.0344 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.8403 |
1.9203 |
0.0222 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
1.8191 |
1.8991 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.8289 |
1.9089 |
-0.0118 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.8402 |
1.9202 |
0.0177 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.8233 |
1.9033 |
0.0389 |
2.08 |
| 2025-12-24 |
1.7861 |
1.8661 |
0.0571 |
3.15 |
| 2025-12-23 |
1.7315 |
1.8115 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7248 |
1.8048 |
0.0315 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.6947 |
1.7747 |
0.0208 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.6748 |
1.7548 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.6639 |
1.7439 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.6582 |
1.7382 |
-0.0230 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.6802 |
1.7602 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6791 |
1.7591 |
0.0126 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.6671 |
1.7471 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.6776 |
1.7576 |
0.0198 |
1.14 |
| 2025-12-09 |
1.6587 |
1.7387 |
0.0086 |
0.50 |
| 2025-12-08 |
1.6505 |
1.7305 |
0.0091 |
0.53 |