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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5135 |
1.6225 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.5169 |
1.6259 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.5080 |
1.6170 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.5113 |
1.6203 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.5070 |
1.6160 |
0.0162 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
1.4920 |
1.6010 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.4965 |
1.6055 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.5046 |
1.6136 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-02-03 |
1.5087 |
1.6177 |
0.0086 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.5007 |
1.6097 |
-0.0161 |
-0.98 |
| 2026-01-30 |
1.5156 |
1.6246 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.5141 |
1.6231 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.5224 |
1.6314 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5179 |
1.6269 |
0.0113 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.5074 |
1.6164 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.5060 |
1.6150 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.5073 |
1.6163 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5013 |
1.6103 |
0.0078 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.4941 |
1.6031 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.4987 |
1.6077 |
0.0045 |
0.28 |