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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4945 |
1.6035 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.4927 |
1.6017 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.4879 |
1.5969 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-13 |
1.4842 |
1.5932 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.4886 |
1.5976 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.4851 |
1.5941 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.4810 |
1.5900 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.4818 |
1.5908 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4807 |
1.5897 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.4763 |
1.5853 |
0.0094 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.4676 |
1.5766 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4735 |
1.5825 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4710 |
1.5800 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4720 |
1.5810 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4716 |
1.5806 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4717 |
1.5807 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4676 |
1.5766 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4667 |
1.5757 |
0.0085 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.4588 |
1.5678 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.4570 |
1.5660 |
-0.0061 |
-0.38 |