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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 赵明,王影峰
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2583 |
1.3753 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.2579 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-03 |
1.2581 |
1.3751 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.2594 |
1.3764 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.2605 |
1.3775 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.2610 |
1.3780 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.2624 |
1.3794 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2649 |
1.3819 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.2638 |
1.3808 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2667 |
1.3837 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.2650 |
1.3820 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.2640 |
1.3810 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.2690 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2691 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2690 |
1.3860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2689 |
1.3859 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.2724 |
1.3894 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2731 |
1.3901 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2770 |
1.3940 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2791 |
1.3961 |
0.0002 |
0.02 |