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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0571元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1531 |
1.2102 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1552 |
1.2123 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1581 |
1.2152 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1536 |
1.2107 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1570 |
1.2141 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1582 |
1.2153 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1565 |
1.2136 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.1600 |
1.2171 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1562 |
1.2133 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1531 |
1.2102 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.1603 |
1.2174 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1623 |
1.2194 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1675 |
1.2246 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1654 |
1.2225 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1678 |
1.2249 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1696 |
1.2267 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1704 |
1.2275 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1715 |
1.2286 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1700 |
1.2271 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1679 |
1.2250 |
-0.0035 |
-0.28 |