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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0571元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1685 |
1.2256 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1676 |
1.2247 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1695 |
1.2266 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1673 |
1.2244 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.1645 |
1.2216 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1655 |
1.2226 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1644 |
1.2215 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1651 |
1.2222 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1641 |
1.2212 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1636 |
1.2207 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1624 |
1.2195 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1625 |
1.2196 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1615 |
1.2186 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1609 |
1.2180 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1614 |
1.2185 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1578 |
1.2149 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1602 |
1.2173 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1610 |
1.2181 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1599 |
1.2170 |
-0.0018 |
-0.15 |