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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬,唐晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.0026 |
5.2429 |
-0.0246 |
-0.43 |
| 2026-01-15 |
5.0243 |
5.2646 |
0.0277 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
4.9998 |
5.2401 |
-0.0219 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
5.0191 |
5.2594 |
-0.0092 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
5.0272 |
5.2675 |
-0.0256 |
-0.45 |
| 2026-01-09 |
5.0498 |
5.2901 |
0.0120 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
5.0392 |
5.2795 |
-0.0634 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
5.0952 |
5.3355 |
0.0035 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
5.0921 |
5.3324 |
0.1078 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
4.9969 |
5.2372 |
0.0910 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
4.9165 |
5.1568 |
0.0185 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
4.9002 |
5.1405 |
-0.0149 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
4.9134 |
5.1537 |
0.0059 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
4.9082 |
5.1485 |
0.0055 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
4.9033 |
5.1436 |
0.0404 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
4.8676 |
5.1079 |
0.0243 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
4.8461 |
5.0864 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
4.8463 |
5.0866 |
0.0380 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
4.8127 |
5.0530 |
0.0298 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
4.7864 |
5.0267 |
-0.0325 |
-0.60 |