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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2722元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1688 |
1.4410 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1693 |
1.4415 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1691 |
1.4413 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1697 |
1.4419 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1689 |
1.4411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.1689 |
1.4411 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1686 |
1.4408 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1689 |
1.4411 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1692 |
1.4414 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1689 |
1.4411 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.1676 |
1.4398 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1681 |
1.4403 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1679 |
1.4401 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1695 |
1.4417 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1693 |
1.4415 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1691 |
1.4413 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1689 |
1.4411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1688 |
1.4410 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1693 |
1.4415 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1690 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00 |