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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2722元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1719 |
1.4441 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1739 |
1.4461 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1750 |
1.4472 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1744 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1743 |
1.4465 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1732 |
1.4454 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1730 |
1.4452 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1715 |
1.4437 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1697 |
1.4419 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
1.1693 |
1.4415 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.1717 |
1.4439 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1727 |
1.4449 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1722 |
1.4444 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1719 |
1.4441 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1724 |
1.4446 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1725 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1724 |
1.4446 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1721 |
1.4443 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1716 |
1.4438 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1698 |
1.4420 |
0.0013 |
0.09 |