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- 份额规模：
- 8.57亿份
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 近一月排名：
- 794/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 763/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-08 |
0.2882 |
1.0730 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2958 |
1.0740 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2952 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2990 |
1.0740 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2898 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2898 |
1.0680 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2898 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2898 |
1.0670 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2882 |
1.0680 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3022 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2835 |
1.0630 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2932 |
1.0640 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2932 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2855 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2913 |
1.0570 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2925 |
1.0530 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2890 |
1.0500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2847 |
1.0490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2876 |
1.0520 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2876 |
1.0520 |
限制大额 |
开放 |