加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 游涛
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0216 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0229 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0216 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0368 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0503 |
-3.53 |
| 2026-01-30 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0208 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0083 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0246 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0182 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0109 |
0.78 |