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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 游涛
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0200 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0228 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0061 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0100 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0131 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0213 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0139 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0103 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0147 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0066 |
0.53 |