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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生,游涛
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0230 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0247 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0217 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0164 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0145 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0284 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0279 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0561 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0393 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0128 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0251 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0157 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0216 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0119 |
-0.83 |