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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 游涛
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0223 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0124 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0237 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0223 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0380 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0518 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0215 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0254 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0083 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0187 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0113 |
0.78 |