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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 游涛
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0103 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0134 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0085 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0135 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0219 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0144 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0106 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0152 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0150 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03 |