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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2330 |
1.3180 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.2342 |
1.3192 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.2369 |
1.3219 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.2325 |
1.3175 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.2358 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2356 |
1.3206 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2332 |
1.3182 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.2374 |
1.3224 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.2340 |
1.3190 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.2290 |
1.3140 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.2371 |
1.3221 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2390 |
1.3240 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.2452 |
1.3302 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.2414 |
1.3264 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2453 |
1.3303 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2470 |
1.3320 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.2499 |
1.3349 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.2530 |
1.3380 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2533 |
1.3383 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.2485 |
1.3335 |
-0.0039 |
-0.29 |