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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 张洋,俞晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0162 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0162 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0162 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0161 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0161 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0161 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0160 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0160 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0160 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0160 |
1.2620 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0155 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0155 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0154 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0153 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0153 |
1.2613 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0146 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0145 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0143 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0142 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0142 |
1.2602 |
0.0005 |
0.04 |