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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琨研,徐恒,刘平
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2750 |
0.2750 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
0.2759 |
0.2759 |
0.0038 |
1.40 |
| 2026-02-10 |
0.2721 |
0.2721 |
-0.0031 |
-1.13 |
| 2026-02-09 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0059 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
0.2693 |
0.2693 |
0.0083 |
3.18 |
| 2026-02-05 |
0.2610 |
0.2610 |
-0.0015 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
0.2625 |
0.2625 |
-0.0106 |
-3.88 |
| 2026-02-03 |
0.2731 |
0.2731 |
0.0021 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
0.2710 |
0.2710 |
0.0072 |
2.73 |
| 2026-01-30 |
0.2638 |
0.2638 |
-0.0022 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
0.2660 |
0.2660 |
-0.0014 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
0.2674 |
0.2674 |
0.0056 |
2.14 |
| 2026-01-27 |
0.2618 |
0.2618 |
0.0068 |
2.67 |
| 2026-01-26 |
0.2550 |
0.2550 |
-0.0010 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
0.2560 |
0.2560 |
-0.0014 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
0.2574 |
0.2574 |
0.0016 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
0.2558 |
0.2558 |
0.0070 |
2.81 |
| 2026-01-20 |
0.2488 |
0.2488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.2488 |
0.2488 |
-0.0004 |
-0.16 |
| 2026-01-16 |
0.2492 |
0.2492 |
0.0001 |
0.04 |