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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琨研,徐恒,刘平
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0260 |
1.38 |
| 2026-02-10 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0230 |
-1.20 |
| 2026-02-09 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0390 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0580 |
3.19 |
| 2026-02-05 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0760 |
-4.00 |
| 2026-02-03 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0120 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0510 |
2.77 |
| 2026-01-30 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0180 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0360 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0480 |
2.70 |
| 2026-01-26 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0110 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0490 |
2.81 |
| 2026-01-20 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-16 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0010 |
0.06 |