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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐恒,刘平
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0410 |
2.44 |
| 2026-01-05 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0310 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0160 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0140 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0090 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0240 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0460 |
2.86 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0390 |
2.48 |
| 2025-12-17 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0390 |
-2.42 |
| 2025-12-16 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0130 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0800 |
-4.69 |
| 2025-12-11 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0170 |
1.01 |
| 2025-12-09 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0100 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0080 |
0.48 |