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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子扬
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-04-02 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0297 |
-3.10 |
| 2026-04-01 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0250 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0314 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0104 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0100 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0254 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0207 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0206 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0460 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0278 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0312 |
3.20 |
| 2026-03-17 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0341 |
-3.38 |
| 2026-03-16 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0161 |
1.62 |
| 2026-03-13 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0176 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0187 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0230 |
-2.19 |
| 2026-03-10 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0319 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0217 |
-2.08 |