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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3453元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0384 |
1.3837 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0372 |
1.3825 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0381 |
1.3834 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0369 |
1.3822 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0375 |
1.3828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0375 |
1.3828 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0383 |
1.3836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0383 |
1.3836 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0393 |
1.3846 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0377 |
1.3830 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0380 |
1.3833 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0376 |
1.3829 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0371 |
1.3824 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0391 |
1.3844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0390 |
1.3843 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0392 |
1.3845 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0399 |
1.3852 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0390 |
1.3843 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0401 |
1.3854 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0408 |
1.3861 |
0.0018 |
0.13 |