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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3453元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
1.3733 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0275 |
1.3728 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0277 |
1.3730 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0261 |
1.3714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0258 |
1.3711 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0261 |
1.3714 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0251 |
1.3704 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0247 |
1.3700 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0251 |
1.3704 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0279 |
1.3732 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0293 |
1.3746 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0299 |
1.3752 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0309 |
1.3762 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0307 |
1.3760 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0316 |
1.3769 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0317 |
1.3770 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0331 |
1.3784 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0334 |
1.3787 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0330 |
1.3783 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0332 |
1.3785 |
-0.0026 |
-0.18 |