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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3915元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0311 |
1.4226 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.4257 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0337 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0338 |
1.4253 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0322 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0319 |
1.4234 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0322 |
1.4237 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.4226 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0307 |
1.4222 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0311 |
1.4226 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0339 |
1.4254 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0353 |
1.4268 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0359 |
1.4274 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0369 |
1.4284 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0366 |
1.4281 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0375 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0376 |
1.4291 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0390 |
1.4305 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0393 |
1.4308 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0389 |
1.4304 |
-0.0001 |
-0.01 |