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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2613元
- 基金经理：
- 古渥,刘志辉
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
3.51% |
| 2 |
25进出06 |
20112.30 |
200.00 |
3.50% |
| 3 |
25进出01 |
17205.51 |
170.00 |
3.00% |
| 4 |
25农发11 |
15198.71 |
150.00 |
2.65% |
| 5 |
25苏交通SCP022 |
13058.27 |
130.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.24% |
0.47% |
0.87% |
1.65% |
0.47% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5039/8892 |
3830/8892 |
6093/8892 |
6114/8892 |
5776/8892 |
6244/8892 |
4987/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0155 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0155 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0153 |
1.2766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0151 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0150 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0043 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0478 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0058 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0060 |
