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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4170 |
1.5170 |
0.0333 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
1.3866 |
1.4866 |
0.0521 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.3391 |
1.4391 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.3476 |
1.4476 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3522 |
1.4522 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3495 |
1.4495 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.3568 |
1.4568 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.3495 |
1.4495 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3463 |
1.4463 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3482 |
1.4482 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.3419 |
1.4419 |
0.0158 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.3275 |
1.4275 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3301 |
1.4301 |
0.0206 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.3113 |
1.4113 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.3176 |
1.4176 |
0.0145 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
1.3044 |
1.4044 |
0.0160 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.2898 |
1.3898 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.2988 |
1.3988 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.2970 |
1.3970 |
-0.0135 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.3093 |
1.4093 |
0.0066 |
0.46 |