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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4568 |
1.5568 |
-0.0243 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.4790 |
1.5790 |
0.0591 |
3.78 |
| 2026-02-11 |
1.4251 |
1.5251 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.4210 |
1.5210 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4221 |
1.5221 |
0.0533 |
3.54 |
| 2026-02-06 |
1.3735 |
1.4735 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3749 |
1.4749 |
-0.0203 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.3934 |
1.4934 |
-0.0158 |
-1.02 |
| 2026-02-03 |
1.4078 |
1.5078 |
0.0582 |
3.92 |
| 2026-02-02 |
1.3547 |
1.4547 |
-0.0593 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
1.4088 |
1.5088 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.4103 |
1.5103 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.4193 |
1.5193 |
-0.0236 |
-1.49 |
| 2026-01-27 |
1.4408 |
1.5408 |
0.0196 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.4229 |
1.5229 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.4301 |
1.5301 |
0.0378 |
2.47 |
| 2026-01-22 |
1.3956 |
1.4956 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
1.4016 |
1.5016 |
0.0124 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.3903 |
1.4903 |
-0.0098 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.3992 |
1.4992 |
0.0054 |
0.35 |