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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪,陈伟彦
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-25 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2018-05-24 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2018-05-22 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-05-21 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0079 |
0.71 |
| 2018-05-18 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0033 |
0.30 |
| 2018-05-17 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0040 |
0.36 |
| 2018-05-16 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2018-05-15 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0047 |
0.43 |
| 2018-05-14 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2018-05-11 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2018-05-10 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0007 |
0.06 |
| 2018-05-09 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0020 |
0.18 |
| 2018-05-08 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-05-07 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0084 |
0.77 |
| 2018-05-04 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-05-03 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0022 |
0.20 |
| 2018-05-02 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-04-27 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-04-26 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0070 |
-0.64 |