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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5510 |
1.9370 |
0.0330 |
1.57 |
| 2026-02-12 |
1.5270 |
1.9130 |
0.0385 |
1.87 |
| 2026-02-11 |
1.4990 |
1.8850 |
-0.0220 |
-1.06 |
| 2026-02-10 |
1.5150 |
1.9010 |
0.0303 |
1.47 |
| 2026-02-09 |
1.4930 |
1.8790 |
0.0261 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.4740 |
1.8600 |
-0.0440 |
-2.12 |
| 2026-02-05 |
1.5060 |
1.8920 |
-0.0124 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.5150 |
1.9010 |
0.0316 |
1.54 |
| 2026-02-03 |
1.4920 |
1.8780 |
0.1045 |
5.37 |
| 2026-02-02 |
1.4160 |
1.8020 |
-0.0481 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.4510 |
1.8370 |
-0.0413 |
-2.03 |
| 2026-01-29 |
1.4810 |
1.8670 |
-0.0330 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.5050 |
1.8910 |
-0.0151 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
1.5160 |
1.9020 |
0.0371 |
1.81 |
| 2026-01-26 |
1.4890 |
1.8750 |
-0.0481 |
-2.30 |
| 2026-01-23 |
1.5240 |
1.9100 |
-0.0096 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.5310 |
1.9170 |
0.0399 |
1.93 |
| 2026-01-21 |
1.5020 |
1.8880 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.5030 |
1.8890 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.4990 |
1.8850 |
0.0633 |
3.17 |