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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1151元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1436 |
1.2587 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1423 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1420 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1426 |
1.2577 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1428 |
1.2579 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1413 |
1.2564 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1409 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1517 |
1.2558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1518 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1518 |
1.2559 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1522 |
1.2563 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1518 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1517 |
1.2558 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1504 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1499 |
1.2540 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1507 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1506 |
1.2547 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1493 |
1.2534 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1494 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1492 |
1.2533 |
-0.0025 |
-0.20 |