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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1041元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1427 |
1.2468 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1417 |
1.2458 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1427 |
1.2468 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1443 |
1.2484 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1449 |
1.2490 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1444 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1449 |
1.2490 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1468 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1466 |
1.2507 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1468 |
1.2509 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1465 |
1.2506 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1456 |
1.2497 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1464 |
1.2505 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1453 |
1.2494 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1454 |
1.2495 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.1439 |
1.2480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1436 |
1.2477 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1446 |
1.2487 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1461 |
1.2502 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1452 |
1.2493 |
0.0008 |
0.06 |