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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1224元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2914 |
1.4138 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.2913 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.2913 |
1.4137 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2914 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2916 |
1.4140 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2911 |
1.4135 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2907 |
1.4131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.2907 |
1.4131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2907 |
1.4131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2906 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2905 |
1.4129 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.2898 |
1.4122 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.2904 |
1.4128 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2899 |
1.4123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2898 |
1.4122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2897 |
1.4121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2897 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2896 |
1.4120 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2897 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2896 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |