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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙,杨超
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.6022 |
3.6022 |
0.0625 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
3.5397 |
3.5397 |
0.0143 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
3.5254 |
3.5254 |
-0.0371 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
3.5625 |
3.5625 |
0.0202 |
0.57 |
| 2025-12-26 |
3.5423 |
3.5423 |
-0.0198 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
3.5621 |
3.5621 |
0.0757 |
2.17 |
| 2025-12-24 |
3.4864 |
3.4864 |
0.1102 |
3.26 |
| 2025-12-23 |
3.3762 |
3.3762 |
-0.0247 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
3.4009 |
3.4009 |
0.0417 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
3.3592 |
3.3592 |
0.0464 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0111 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
3.3017 |
3.3017 |
0.0277 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0898 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
3.3638 |
3.3638 |
-0.0209 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
3.3847 |
3.3847 |
0.0983 |
2.99 |
| 2025-12-11 |
3.2864 |
3.2864 |
-0.0259 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
3.3123 |
3.3123 |
0.0438 |
1.34 |
| 2025-12-09 |
3.2685 |
3.2685 |
-0.0204 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
3.2889 |
3.2889 |
0.0338 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
3.2551 |
3.2551 |
0.0550 |
1.72 |