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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-31 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0011 |
-0.09 |