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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-12 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0010 |
0.08 |