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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0016 |
-0.13 |