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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1387元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.67亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2656 |
1.4043 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.2674 |
1.4061 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2700 |
1.4087 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.2647 |
1.4034 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.2678 |
1.4065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2677 |
1.4064 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.2649 |
1.4036 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.2679 |
1.4066 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.2625 |
1.4012 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.2568 |
1.3955 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.2662 |
1.4049 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2681 |
1.4068 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.2745 |
1.4132 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2730 |
1.4117 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2754 |
1.4141 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2771 |
1.4158 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2803 |
1.4190 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2822 |
1.4209 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2808 |
1.4195 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2761 |
1.4148 |
-0.0038 |
-0.27 |