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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1387元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2853 |
1.4240 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2843 |
1.4230 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.2827 |
1.4214 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2815 |
1.4202 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2820 |
1.4207 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2781 |
1.4168 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2751 |
1.4138 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2748 |
1.4135 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2742 |
1.4129 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.2684 |
1.4071 |
0.0069 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.2623 |
1.4010 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2621 |
1.4008 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2610 |
1.3997 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2626 |
1.4013 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2620 |
1.4007 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2611 |
1.3998 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2589 |
1.3976 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2595 |
1.3982 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2570 |
1.3957 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2548 |
1.3935 |
-0.0009 |
-0.06 |