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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1387元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.67亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2813 |
1.4200 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.2859 |
1.4246 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.2834 |
1.4221 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2842 |
1.4229 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2834 |
1.4221 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.2772 |
1.4159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2772 |
1.4159 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.2814 |
1.4201 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.2801 |
1.4188 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.2730 |
1.4117 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.2826 |
1.4213 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.2864 |
1.4251 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2894 |
1.4281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2892 |
1.4279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2891 |
1.4278 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2920 |
1.4307 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2891 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2890 |
1.4277 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2857 |
1.4244 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2872 |
1.4259 |
0.0021 |
0.15 |