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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1442元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3170 |
1.4612 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.3110 |
1.4552 |
0.0072 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.3046 |
1.4488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3044 |
1.4486 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3033 |
1.4475 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3049 |
1.4491 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3042 |
1.4484 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3033 |
1.4475 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3010 |
1.4452 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3016 |
1.4458 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2990 |
1.4432 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2967 |
1.4409 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2976 |
1.4418 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.2926 |
1.4368 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.2965 |
1.4407 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2989 |
1.4431 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.2959 |
1.4401 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2984 |
1.4426 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.2966 |
1.4408 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.2994 |
1.4436 |
0.0010 |
0.07 |