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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1247元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2480 |
1.3730 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2470 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2470 |
1.3720 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.2460 |
1.3710 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2470 |
1.3720 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.2460 |
1.3710 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.3690 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2440 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2440 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2440 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2440 |
1.3690 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2430 |
1.3680 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2420 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2420 |
1.3670 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2410 |
1.3660 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2400 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00 |